Comune di Gassino Torinese -

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Gara aggiudicata a "UniCredit S.p.A."!

Struttura Appaltante: Ufficio Servizi Finanziari e Contabili

Cig: B1AA68A4CE

Stato: Aggiudicata

Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2024-31/12/2028

Descrizione: Servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.

Importo di gara: € 33.000,00

Importo soggetto a ribasso: € 33.000,00
Importo non soggetto a ribasso: € 0,00

Scelta del Contraente: Procedura Aperta

Tipo di appalto: Servizi

Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica Più Vantaggiosa

Modalità di partecipazione: Telematica

R.U.P.: Dott. Costantino Corru'

Data di pubblicazione: 15/05/2024

Data di scadenza bando: 15/06/2024 12:00 (+02:00)

Caricamento busta amministrativa, tecnica ed economica

Da: dalla data di pubblicazione della gara
A: 15/06/2024 12:00:00 (+02:00)

Data prima seduta pubblica amministrativa 17/06/2024 15:30 (+02:00)

Caricamento documentazione integrativa

Da: 17/06/2024 18:14:00 (+02:00)
A: 24/06/2024 10:00:00 (+02:00)

Data apertura offerte economiche: 25/06/2024 12:35 (+02:00)

Riepilogo documentazione

Determina a contrarre - det_00190_15-05-2024.pdf.p7m
Determina di nomina R.U.P. - det_00190_15-05-2024.pdf.p7m
Bando di gara - All A BANDO.pdf
DISCIPLINARE - All B Disciplinare.pdf
CONVENZIONE - Schema convenzione_tesoreria_docx.pdf
BUSTA A FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - B All 2A - DOMANDA PARTECIPAZIONE.doc
BUSTA C FAC SIMILE OFFERTA ECONOMICA - B All C - SCHEMA OFFERTA ECONOMICA.doc
DGUE - espd-self-contained-request-3.pdf
Det RETTIFICA MODELLO FAC SIMILE OFFERTA TECNICA - det_00223_03-06-2024.pdf.p7m
BUSTA B FAC SIMILE OFFERTA TECNICA- B All B - SCHEMA OFFERTA TECNICA.doc - B All B - SCHEMA OFFERTA TECNICA.doc
Comunicazione ammessi ed esclusi - Comunicazione_ammessi_ed_esclusi.pdf.p7m
Determina di nomina commissione - det_00269_24-06-2024.pdf.p7m
COMUNICAZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURA DI GARA - Avvsio procedura di gara-signed.pdf
Determina di aggiudicazione definitiva - det_00276_28-06-2024.pdf.p7m
Avviso Esito di gara - Esito_di_gara.pdf.p7m

Verbali di Gara

Verbale di soccorso istruttorio - Verbale 1 17062024 Soccorso Isstruttorio.pdf
Verbale verifica documentazione amministrativa - doc13556220240624161837.pdf
Verbale valutazione documentazione tecnica - doc13558320240625123336.pdf
Verbale proposta di aggiudicazione - Verbale 4.pdf

Chiarimenti

1 Quesito 1 – Disciplinare di gara Domanda 1.1: Nel disciplinare di gara all’Art 5- Requisiti di partecipazione alla gara- requisiti di capacità tecnico professionale è indicato al comma e) : ”avere uno sportello attivo nel territorio comunale ovvero impegnarsi ad attivarlo entro 12 mesi dall’assunzione del servizio “ Confermate che per territorio del Comune sono da intendere i Comuni limitrofi nel raggio di 10 Km dal Comune di Gassino.

Per Territorio Comunale si Intende allinterno del Comune di Gassino Torinese. Si conferma lobbligo ad avere uno sportello attivo nel territorio comunale ovvero impegnarsi ad attivarlo entro 12 mesi dallassunzione del servizio ai sensi dell'art ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA del DISCIPLINARE DI GARA

2 Quesito 2 – Oggetto e organizzazione del servizio  Schema di convenzione per la concessione del servizio di tesoreria Domanda 2.1: Vi sono servizi non esplicitati nel bando che comportano un onere per il tesoriere (esempio buoni mensa, valori bollati, contazione monete), ed in caso affermativo è previsto un contratto dedicato con offerta economica a parte? Domanda 2.2: Al fine di partecipare al bando di gara siamo a richiedervi i seguenti dati statistici : n. reversali anno 2023 importo complessivo delle reversali anno 2023 n. mandati anno 2023 importo complessivo dei mandati anno 2023 n. bonifici a fornitori n. dipendenti Ammontare di eventuali giacenze depositate presso il tesoriere Ammontare di giacenze presso Banca d’Italia n. e importo di eventuali fideiussioni rilasciate nell’interesse del Comune eventuale utilizzo medio dell’anticipazione di cassa Ammontare transato pos ultimi due anni La gestione del Siope + viene svolta dalla Banca Tesoriere o da Software House? La conservazione a norma viene svolta dalla Banca Tesoriere o da Software House?

Per quanto concerne i servizi sono previsti valori bollati, contazione monete dovuti ai versamenti dell’economo e degli agenti contabili delle somme riscosse in contanti, non i buoni mensa. Non sono comunque previsti contratti dedicati oltre al canone omnicomprensivo. - N. Reversali anno 2023: 2251 - Importo Comlessivo Reversali 2023: 8.867.752,66 € - N. Mandati anno 2023: 3548 - Importo complessivo dei mandati anno 2023: 7.586.154,53 € - N. bonifici a fornitori: 1398 - N. Dipendenti al 31/12/2023: 37 - Ammontare di eventuali giacenze depositate presso il tesoriere al 31/12/2023: -5.165,72 € - Ammontare di giacenze presso Banca d’Italia al 31/12/2023: 11.073.631,58 € - N. e importo di eventuali fideiussioni rilasciate nell’interesse del Comune: 0,00 - Eventuale utilizzo medio dell’anticipazione di cassa: 0,00 - Ammontare transato pos ultimi due anni: 0,00 - La gestione del Siope + viene svolta dalla Software House - La conservazione a norma viene svolta dalla Software House

3 Quesito n. 3 - Nello schema di Convenzione all’art 6–Riscossioni comma 9 è indicato “Il prelevamento delle Entrate affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, è disposto dall'Ente, previa verifica di capienza, mediante emissione di Reversale e nel rigoroso rispetto della tempistica prevista dalla legge. Il Tesoriere esegue il prelievo mediante strumenti informatici (SDD) ovvero bonifico postale o tramite emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l'importo corrispondente”. Confermate che è da intendere “Il prelevamento delle Entrate affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, è disposto dall'Ente, previa verifica di capienza, mediante emissione di Reversale con causale specifica prevista da protocollo OPI e nel rigoroso rispetto della tempistica prevista dalla legge. Il Tesoriere esegue il prelievo mediante strumenti informatici (SDD) ovvero bonifico postale o tramite emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l'importo corrispondente”.

L’Ente effettua una richiesta di prelevamento dal conto postale con semplice richiesta scritta previa verifica di capienza, e successivamente il Tesoriere effettua il prelievo e l’Ente emette reversale “a copertura”.

4 Quesito n. 4: Nello schema di Convenzione all’art 6–Riscossioni comma 10, con riferimento alle somme rivenienti da depositi in contanti effettuati da soggetti terzi per spese contrattuali d’asta e per cauzioni provvisorie accreditate dal Tesoriere su un apposito conto, previo rilascio di apposita ricevuta diversa da quella inerente alle Riscossioni, confermate che l’accredito avvenga su apposito conto d’ordine?

Le somme rivenienti da depositi in contanti effettuati da soggetti terzi per spese contrattuali d’asta e per cauzioni provvisorie accreditate dal Tesoriere vengono incassate sul conto ordinario di tesoreria e gestite dall’Ente come partite di giro (Emissione di Reversale al momento dell’incasso e di Mandato di pagamento al momento dello svincolo)

5 Quesito n. 5 - Con riferimento allo schema di Convenzione art 12–Anticipazione di tesoreria comma 4 confermate che “In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di tesoreria, l'Ente, all'atto del conferimento dell'incarico al tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito del tesoriere uscente connesso all’anticipazione utilizzata, ponendo in capo al Tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria, nonché fa assumere tutti gli obblighi inerenti agli impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente stesso” ?

Si conferma in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di tesoreria, l'Ente, all'atto del conferimento dell'incarico al tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito del tesoriere uscente connesso all’anticipazione utilizzata, ponendo in capo al Tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria, nonché fa assumere tutti gli obblighi inerenti agli impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente stesso.

6 Quesito n. 6 - Con riferimento allo schema di Convenzione art 12–Anticipazione di tesoreria confermate che è prevista la possibilità da parte dell’Ente di richiedere al Tesoriere il rilascio di garanzie fideiussoria a favore di terzi, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente, e che qualora l’attivazione di tale fideiussione fosse richiesta, la stessa sia correlata all’apposizione di vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria concessa?

Si conferma che è prevista la possibilità da parte dell’Ente di richiedere al Tesoriere il rilascio di garanzie fideiussoria a favore di terzi, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente, e che qualora l’attivazione di tale fideiussione fosse richiesta, la stessa sia correlata all’apposizione di vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria concessa

7 Quesito n. 7 - In merito alla contazione della moneta si chiede di quantificare importi e periodicità dei versamenti.

I versamenti sono generalmente mensili. Gli importi sono variabili e dipendono dal numero di pratiche per le quali è stato disposto il versamento. Negli ultimi due esercizi (2022-2023) i versamenti totali degli agenti contabili sono stati nell’ordine di grandezza di 30.000,00 € per esercizio.

8 Quesito n. 8 - Si richiede bilancio consolidato 2022 completo di tutti gli allegati, verbale di approvazione e verbale dei revisori.

- Di seguito i Link in merito al materiale richiesto e pubblicato: Bilancio Consolidato https://old.comune.gassino.to.it/servizi/delibere/ricerca_fase03.aspx?ID=51536 - Parere Organo Revisione su bilancio consolidato N. 13/2023: https://gassino.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=17360&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=17362

9 CONTROLLI DI BILANCIO: Nella convenzione, all'art. 7 Pagamenti viene indicato: 5. Salvo quanto indicato al precedente comma 3, penultima linea, il Tesoriere esegue i Pagamenti entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvate e rese esecutive nelle forme di legge. 6. I Mandati emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere accettati, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere procede, pertanto, a segnalare all’Ente la mancata acquisizione. Analogamente non possono essere ammessi al pagamento i Mandati imputati a voci di bilancio aventi stanziamenti di cassa incoerenti, ossia maggiori della competenza e dei residui. All’art. 9 Trasmissione di atti e documenti viene indicato: 4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere il bilancio di previsione finanziaria, nonché gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività. Il bilancio redatto su schema non conforme alla normativa di cui al D.lgs. n. 118/2011 non è accettato dal Tesoriere. 5. Nel caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria l’Ente, nel rispetto del Principio contabile applicato n. 11.9, trasmette al Tesoriere, anche in modalità elettronica mediante posta certificata: - l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio; - gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, previsti nell’ultimo bilancio aggiornato con le variazioni approvate nel corso dell’esercizio precedente e secondo lo schema di bilancio di cui al D.lgs. n. 118/2011, indicante anche: a) l’importo degli impegni già assunti; b) l’importo del fondo pluriennale vincolato; - le variazioni consentite tramite lo schema previsto dall’allegato n. 8/3 di cui al comma 4 dell’art. 10 del D.lgs. n. 118/2011. 6. Nel corso dell’esercizio, l’Ente comunica al Tesoriere le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione approvato, compresi i valori del “di cui fondo pluriennale vincolato”, esclusivamente tramite gli schemi ministeriali, rispettivamente allegati n. 8/1 e n. 8/2 di cui al comma 4 dell’art. 10 del D.lgs. n. 118/2011, debitamente sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario. 7. In caso di esercizio definitivo, i residui definitivi conseguenti al riaccertamento ordinario sono comunicati al Tesoriere tramite lo schema previsto dall’allegato n. 8/1, comprensivo delle variazioni degli stanziamenti di cassa. Si chiede conferma che tutti questi commi saranno stralciati dalla convenzione in quanto il tesoriere non deve più svolgere i controlli sugli stanziamenti di bilancio ai sensi di quanto disposto nella legge di conversione del decreto 124/2019 (cosiddetto DL Fiscale), il cui art. 57 comma 2-quater abroga i commi 1 e 3 dell'art. 216 e comma 2 art. 226 lettera a) del Dlgs 267/2000 relativi ai controlli sugli stanziamenti di bilancio da parte del Tesoriere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020. Conseguentemente, l’Ente non deve più consegnare al Tesoriere il bilancio di previsione, l’elenco residui e le delibere di variazione al bilancio.

Si conferma quanto richiesto in tema di controlli del bilancio e che i suddetti commi saranno stralciati dalla convenzione in quanto il tesoriere non deve più svolgere i controlli sugli stanziamenti di bilancio. L’Ente non consegnerà al Tesoriere il bilancio di previsione, l’elenco residui e le delibere di variazione al bilancio.

10 Art. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Comma 3. Ove nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l’Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Tesoriere agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto. Si chiede conferma che l'Ente sia disponibile a sottoscrivere l'atto di nomina del Tesoriere a Titolare del Trattamento Dati GDPR secondo il contratto standard in uso alla Banca, che trovate in appresso: ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO Il presente Accordo sul Trattamento dei Dati Personali, predisposto sul modello delle Clausole Contrattuali Tipo emanate dalla Commissione Europea in data 4 giugno 2021, costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto e viene stipulato tra (i) [inserire il nome del titolare del trattamento-Ente pubblico] con sede legale in [inserire l'indirizzo] ("Titolare"); e (ii) …………………. ("Responsabile"); (di seguito denominati singolarmente come "Parte" e congiuntamente come "Parti"). *** SEZIONE I Clausola 1 Scopo e ambito di applicazione a) Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE. b) I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento di cui all'Allegato I hanno accettato le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e/o dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2018/1725. c) Le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'Allegato II. d) Gli allegati da I a III costituiscono parte integrante delle clausole. e) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del Regolamento (UE) 2016/679 e/o del Regolamento (UE) 2018/1725. f) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del Regolamento (UE) 2016/679 o del Regolamento (UE) 2018/1725. Clausola 2 Invariabilità delle clausole a) Le Parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati. b) Ciò non impedisce alle Parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. Clausola 3 Interpretazione a) Quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti, rispettivamente, nel Regolamento (UE) 2016/679 o nel Regolamento (UE) 2018/1725, tali termini hanno lo stesso significato di cui al regolamento interessato. b) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 o del Regolamento (UE) 2018/1725, rispettivamente. c) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e/o dal Regolamento (UE) 2018/1725, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. Clausola 4 Gerarchia In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole. SEZIONE II Clausola 5 Descrizione del trattamento I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del Titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato II. Clausola 6 Obblighi delle parti 6.1 Istruzioni a) Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate. b) Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del Titolare del trattamento violino il Regolamento (UE) 2016/679 e/o il Regolamento (UE) 2018/1725, le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. 6.2 Limitazione delle finalità Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato II, salvo ulteriori istruzioni del Titolare del trattamento. 6.3 Durata del trattamento dei dati personali Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato II. 6.4 Sicurezza del trattamento a) Il Responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato III per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati. b) Il Responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il Responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. 6.5 Dati sensibili Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), il Responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari. 6.6 Documentazione e rispetto a) Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole. b) Il Responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole. c) Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal Regolamento (UE) 2016/679 e/o dal Regolamento (UE) 2018/1725. Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il Titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del Responsabile del trattamento. d) Il Titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del Responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole. e) Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione. 6.7 Ricorso a Sub-Responsabili del trattamento a) AUTORIZZAZIONE GENERALE SCRITTA: Il Responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del Titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento, sulla base di un elenco concordato. Il Responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco, riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento, con un anticipo di almeno trenta (30) giorni solari, dando così al Titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione. b) Qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento, conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il Responsabile del trattamento è soggetto, a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679 e/o del Regolamento (UE) 2018/1725. c) Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia. d) Il Responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali. e) Il Responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il Responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali. 6.8 Trasferimenti internazionali a) Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679 o del Regolamento (UE) 2018/1725. b) Il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento conformemente alla clausola 6.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte. Clausola 7 Assistenza al titolare del trattamento a) Il Responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal Titolare del trattamento. b) Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b), il Responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del Titolare del trattamento. c) Oltre all'obbligo di assistere il Titolare del trattamento in conformità della clausola 7, lettera b), il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento: 1) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati»), qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche; 2) l’obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti, qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare del trattamento per attenuare il rischio; 3) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il Titolare del trattamento qualora il Responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti; 4) gli obblighi di cui all'articolo 32 Regolamento (UE) 2016/679 e/o agli articoli 33 e da 36 a 38 del Regolamento (UE) 2018/1725. d) Le parti stabiliscono nell'allegato III le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il Responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il Titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta. Clausola 8 Notifica di una violazione dei dati personali In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile del trattamento coopera con il Titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679 o degli articoli 34 e 35 del Regolamento (UE) 2018/1725, ove applicabile, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento. 8.1 Violazione riguardante dati trattati dal Titolare del trattamento In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento: a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo, dopo che il Titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso (a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche); b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità all’articolo 33, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 e/o dell'articolo 34, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2018/1725, devono essere indicate nella notifica del Titolare del trattamento e includere almeno: 1) la natura dei dati personali, compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; 2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; 3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo. c) nell'adempiere, in conformità all'articolo 34 del Regolamento (UE) 2016/679 e/o dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2018/1725, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 8.2 Violazione riguardante dati trattati dal Responsabile del trattamento In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno: a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione); b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali; c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo. Le parti stabiliscono nell'allegato III tutti gli altri elementi che il Responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il Titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al Titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679 o degli articoli 34 e 35 del Regolamento (UE) 2018/1725. SEZIONE III Disposizioni Finali Clausola 9 Inosservanza delle clausole e risoluzione a) Fatte salve le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e/o del Regolamento (UE) 2018/1725, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il Titolare del trattamento può dare istruzione al Responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole. b) Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora: 1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso dal Titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione; 2) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento (UE) 2016/679 e/o del Regolamento (UE) 2018/1725; 3) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del Regolamento (UE) 2016/679 e/o del Regolamento (UE) 2018/1725. c) Il Responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità della clausola 7.1, lettera b), il Titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni. d) Dopo la risoluzione del contratto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al Titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole. Firme per il Titolare Firmato da [inserire il nome del Titolare]: Nome: _________________ Titolo: _ Data: _ Firma: _ Firma per il Responsabile Firmato da [inserire il nome del Responsabile]: Nome: _ Titolo: _ Data: _ Firma: _________________ ALLEGATO I Elenco delle parti Titolare/i del trattamento: [Identità e dati di contatto del/dei Titolari del trattamento e, ove applicabile, del suo/loro Responsabile della protezione dei dati] 1. Nome: ..................................................................................................................... Indirizzo: ...................................................................................................................... Nome, qualifica e dati di contatto del referente: ............................................................................... Responsabile della protezione dei dati Dati di contatto Nome/Ufficio Indirizzo Email Pec Firma e data di adesione: ...................................................................................................... Responsabile/i del trattamento [Identità e dati di contatto del/dei Responsabili del trattamento e, ove applicabile, del suo/loro responsabile della protezione dei dati] 1. Nome: Indirizzo: Nome, qualifica e dati di contatto del referente: ............................................................................... Responsabile della protezione dei dati Dati di contatto: Indirizzo PEC: Indirizzo Email: Firma e data di adesione: ...................................................................................................... ALLEGATO II Descrizione del trattamento Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati Fruitori del servizio di tesoreria quali …… Categorie di dati personali trattati . • nome e cognome del versante/debitore/creditore • dati contenuti nella causale del versamento • Codice fiscale del versante/debitore/creditore • residenza anagrafica del versante/debitore/creditore • IBAN del creditore Dati sensibili trattati (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari. ................................................................................................................................ Natura del trattamento Svolgimento di operazioni di trattamento necessarie per l’erogazione dei soli servizi di tesoreria per conto del Titolare come previsto dal Contratto Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del Titolare del trattamento Esecuzione dei soli servizi di tesoreria come previsto dal Contratto Durata del trattamento xxx tratterà i dati personali a cui avrà accesso nell’ambito del servizio di tesoreria per tutta la durata dell’erogazione del servizio di tesoreria medesimo. A partire dalla data di cessazione del servizio di tesoreria, xxx conserverà, in qualità di Titolare autonomo, i dati personali precedentemente trattati per l’ulteriore periodo di undici (11) anni, tempistica che tiene conto del termine prescrizionale decennale stabilito per finalità difensive (ex art. 2946 c.c.) e contabili (ex art. 2220 c.c.) e dell’ulteriore anno previsto per ragioni fiscali e tributarie (ex D.P.R. n. 600/1973). Per il trattamento da parte di (sub-)responsabili del trattamento, specificare anche la materia disciplinata, la natura e la durata del trattamento. Sub-responsabile Non vi sono sub responsabili ALLEGATO III Misure tecniche e organizzative, comprese misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati Il Responsabile del trattamento, per quanto di propria competenza, è tenuto, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il Responsabile, in allineamento con il Titolare, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano in grado di ridurre il rischio di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, nonché a ridurre il trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento. In particolare, il Responsabile si impegna a: 1) Adottare le misure tecniche e organizzative di cui all’art. 32 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in modo da garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali trattati. Tali misure comprendono, tra le altre, ove applicabili: • la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; • la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; • la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; • una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 2) Garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso ai dati personali del Titolare, sia stato adeguatamente istruito in tema di responsabilità e riservatezza dei dati personali. In tale prospettiva il Responsabile attua un programma formale di formazione e sensibilizzazione dei dipendenti per rendere consapevole il personale delle politiche relative alla sicurezza dei dati. 3) In caso di violazione dei dati personali (ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), darne comunicazione al Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore da quando ne è venuto a conoscenza con ragionevole certezza. Il Responsabile deve altresì raccogliere e fornire al Titolare le seguenti informazioni: • una descrizione della natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; • il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni; • una descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi. Resta inteso tra le parti che il Responsabile non notificherà al Titolare casi in cui il dato violato sia inutilizzabile e quindi non si configuri alcun rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

L’Ente è disponibile a sottoscrivere l'atto di nomina del Tesoriere a Titolare del Trattamento Dati GDPR secondo il contratto standard in uso.

11 OFFERTA ECONOMICA – ALLEGATO C AL DISCIPLINARE TASSO SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA In relazione all’Elemento di Valutazione del punto 1) TASSO DI INTERESSE PASSIVO APPLICATO SU EVENTUALI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA, non essendo nulla specificato né sul Disciplinare, né sulla convenzione di tesoreria: • Si chiede conferma che dovrà essere indicato nell’offerta lo SPREAD in aumento o in diminuzione rispetto ad una base prefissata • La precisazione della base prefissata dalla Stazione Appaltante (ad esempio Tasso Euribor 360 3 mesi, oppure Tasso Euribor 360 1 mese, ecc.)

Si conferma che dovrà essere indicato nell’offerta lo SPREAD in aumento o in diminuzione rispetto Tasso Euribor 360 3 mesi.

12 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE E FILIALE TESORIERA: Che tra i requisiti di capacità tecnico-professionale richiesta vi è quello di “avere uno sportello attivo nel territorio comunale ovvero impegnarsi ad attivarlo entro 12 mesi dall’assunzione del servizio” e l’art. 2 della convenzione precisa che “il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso i propri locali, nei giorni e negli orari di apertura dei propri sportelli” Ferma restando la conditio sine qua non per l’ammissione alla gara (obbligo ad avere uno sportello attivo nel territorio comunale ovvero impegnarsi ad attivarlo entro 12 mesi dall’assunzione del servizio ), si chiede conferma che l’Aggiudicatario del servizio, in caso di riorganizzazione della propria rete di sportelli, possa riservarsi la facoltà di modificare giorni e/o orari di apertura della filiale tesoriera ovvero di radicare il servizio di cassa presso altra agenzia (anche fuori dal territorio comunale di Gassino) previa semplice comunicazione all'Ente.

1. Si conferma l’ obbligo ad avere uno sportello attivo nel territorio comunale ovvero impegnarsi ad attivarlo entro 12 mesi dall’assunzione del servizio; 2. Modificare giorni e/o orari di apertura della filiale tesoriera SI previa comunicazione all'Ente. 3. Radicare il servizio di cassa presso altra agenzia (anche fuori dal territorio comunale di Gassino). ). No, l’obbiettivo è garantire una sorta di Sevizio di Cassa all’interno del Territorio Comunale per i versamenti degli agenti contabili ed il ritiro ed il versamento del servizio economato

13 ART 6 RISCOSSIONI – PRELEVAMENTO DAI CONTI CORRENTI POSTALI Comma 9. Il prelevamento delle Entrate affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, è disposto dall'Ente, previa verifica di capienza, mediante emissione di Reversale e nel rigoroso rispetto della tempistica prevista dalla legge. Il Tesoriere esegue il prelievo mediante strumenti informatici (SDD) ovvero bonifico postale o tramite emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l'importo corrispondente. -------------- Si chiede conferma che la richiesta di prelevamento dal conto postale sarà inoltrata dall’ente con semplice richiesta scritta e che la reversale sarà emessa “a copertura”.

Si conferma che la richiesta di prelevamento dal conto postale sarà inoltrata dall’ente con semplice richiesta scritta e che la reversale sarà emessa “a copertura”.

14 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA Con riferimento alla Convenzione art. 12 Anticipazioni di tesoreria comma 4 si chiede conferma che in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di Tesoreria, l'Ente, all'atto del conferimento dell'incarico al tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito del tesoriere uscente connesso all'anticipazione utilizzata, ponendo in capo al tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria e che farà assumere altresì al tesoriere subentrante tutti gli obblighi inerenti ed eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'ente

Si conferma che all'atto del conferimento dell'incarico al tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito del tesoriere uscente connesso all'anticipazione utilizzata, ponendo in capo al tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria e che farà assumere altresì al tesoriere subentrante tutti gli obblighi inerenti ed eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'ente.

15 RISCOSSIONI PAGOPA E RENDICONTAZIONE In riferimento all'Art. 6.2 Riscossioni dello schema di convenzione, si chiede conferma che, come indicato nelle linee guida di AGID, l'unico onere a carico del tesoriere sarà quello di riportare sul giornale di cassa la causale/IUV degli accrediti tramite nodo dei pagamenti, non essendo richieste ulteriori rendicontazioni all'Ente degli accrediti effettuati attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC

Si conferma quanto indicato nelle linee guida di AGID.

16 RILASCIO FIDEJUSSIONI Si chiede conferma che: a) il Tesoriere potrà, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente (e sua richiesta) rilasciare garanzie fidejussoria a favore di terzi creditori; b) che il rilascio di garanzie sarà comunque subordinato alla positiva valutazione del merito creditizio ad insindacabile giudizio del Tesoriere, restando fermo che saranno valutati solo impegni di firma di natura commerciale e finanziaria, ma limitati alle seguenti fattispecie: garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell’Ente, escluse fidejussioni (o sottoscrizione per accettazione di mandati/delegazioni di pagamento da cui derivino obblighi creditizi autonomi, diversi dagli ordinari adempimenti di natura operativa richiesti a tesorieri/cassieri), in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati; c) che le garanzie fidejussorie eventualmente richieste saranno rilasciate nel solo interesse del Comune, restando esclusa la possibilità di rilasciare garanzie per conto dell’Ente ma nell’interesse di eventuali enti e società partecipate dallo stesso; d) Che, in caso di cessazione di cessazione del servizio, l'Ente si impegnerà a far rilevare dal Tesoriere subentrante tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma: e) Che l’attivazione dei crediti di firma sarà correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria concessa.

a) il Tesoriere potrà, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente (e sua richiesta) rilasciare garanzie fidejussoria a favore di terzi creditori; SI b) che il rilascio di garanzie sarà comunque subordinato alla positiva valutazione del merito creditizio ad insindacabile giudizio del Tesoriere, restando fermo che saranno valutati solo impegni di firma di natura commerciale e finanziaria, ma limitati alle seguenti fattispecie: garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell’Ente, escluse fidejussioni (o sottoscrizione per accettazione di mandati/delegazioni di pagamento da cui derivino obblighi creditizi autonomi, diversi dagli ordinari adempimenti di natura operativa richiesti a tesorieri/cassieri), in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati; SI c) che le garanzie fidejussorie eventualmente richieste saranno rilasciate nel solo interesse del Comune, restando esclusa la possibilità di rilasciare garanzie per conto dell’Ente ma nell’interesse di eventuali enti e società partecipate dallo stesso; SI d) Che, in caso di cessazione di cessazione del servizio, l'Ente si impegnerà a far rilevare dal Tesoriere subentrante tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma: SI e) Che l’attivazione dei crediti di firma sarà correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria concessa. SI

17 PRIMA TRATTA SIOPE+: Con riferimento a quanto indicato nell'art. 4 della Convenzione, fermi gli obblighi a carico dell'Ente di conservazione a norma degli ordinativi, si chiede di confermare che nell'ambito della trasmissione degli ordinativi in formato OPI e con l'utilizzo del sistema SIOPE+ il Tesoriere è tenuto ad assicurare unicamente il collegamento nella tratta Bankit/Tesoriere e quindi che resta a carico dell'Ente il collegamento della tratta Ente/Bankit.

Si conferma che nell'ambito della trasmissione degli ordinativi in formato OPI e con l'utilizzo del sistema SIOPE+ il Tesoriere è tenuto ad assicurare unicamente il collegamento nella tratta Bankit/Tesoriere e quindi che resta a carico dell'Ente il collegamento della tratta Ente/Bankit.

18 TRASMISSIONE CODICI SIOPE: All'art. 10 comma 3 viene indicato: "Nel rispetto delle relative norme di Legge, il Tesoriere provvede alla trasmissione all'archivio SIOPE delle informazioni codificate relative ad ogni Entrata ed Uscita, nonché della situazione mensile delle disponibilità liquide, secondo le Regole di Colloquio tra banche tesoriere e Banca d'Italia: si chiede conferma che tale comma verrà stralciato, stante che dal 1/1/2023 tale attività non è più in capo al Tesoriere.

Si conferma che tale attività non è più in capo al Tesoriere

19 Quesito n. 12 Con riferimento all'art 15 dello schema di convenzione ed al punto 2 dell'offerta tecnica che prevede l'offerta di tasso di interesse creditore su giacenze di cassa presso l'istituto cassiere e su tutti i depositi e i c/c intestati all'amministrazione, si chiede di confermare che, nel caso in cui, nel periodo di durata del contratto, si verifichi la cessazione del sistema di Tesoreria unica di cui all'art 1 legge 720/1984, detto tasso creditore sarà oggetto di rinegoziazione tra le parti, stante la rilevante alterazione dell'equilibrio contrattuale che si determinerebbe per effetto del riversamento presso il cassiere/tesoriere delle disponibilità di codesto ente attualmente accentrate nella tesoreria statale.

Si conferma che, nel caso in cui nel periodo di durata del contratto si verifichi la cessazione del sistema di Tesoreria Unica di cui all’art. 1 legge 720/1984, detto tasso creditore sarà oggetto di rinegoziazione tra le parti, stante la rilevante alterazione dell’equilibrio contrattuale che si determinerebbe per effetto del riversamento presso il Tesoriere delle disponibilità dell’Ente attualmente accentrate nella tesoreria statale.

20 Quesito n. 11 - Schema di convenzione, art 15 - Tasso debitore e creditore, comma 1 e comma 3: Si richiede di fornire il parametro di riferimento

Tasso Euribor 360 3 mesi. Vedi chiarimento 11.

21 Quesito n. 10 - Schema di convenzione, art 7 - pagamenti, comma 5: confermate che la normativa vigente non prevede obblighi di verifica dei capitoli di bilancio?

Si conferma.

22 Quesito n. 9 - Schema di convenzione, premesse: confermate che il regime di tesoreria unica mista di cui all'art 7 del D.Lgs n. 279/1997, in seguito modificato dall'art 77-quater del DL 112/2008, è stato sospeso fino al 31/12/2025?

LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 Art. 1 c. 636. All'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »

23 Art. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – maggiore precisazione Comma 3. Ove nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l’Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Tesoriere agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto. Si chiede conferma che l'Ente sia disponibile a sottoscrivere l'atto di nomina del Tesoriere a Responsabile del Trattamento Dati GDPR secondo il contratto standard in uso alla Banca (e non a Titolare, come erroneamente indicato nel nostro Quesito precedente), la cui bozza è stata fornita nel quesito precedente

L'Ente è disponibile a sottoscrivere l'atto di nomina del Tesoriere a Responsabile del Trattamento Dati GDPR secondo il contratto standard in uso alla Banca.