Struttura Appaltante: Ufficio Servizi Finanziari e Contabili
Cig: B1AA68A4CE
Stato: Aggiudicata
Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2024-31/12/2028
Descrizione: Servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.
Importo di gara: € 33.000,00
di cui:
- Importo soggetto a ribasso: € 33.000,00
- Importo non soggetto a ribasso: € 0,00
Scelta del Contraente: Procedura Aperta
Tipo di appalto: Servizi
Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica Più Vantaggiosa
Modalità di partecipazione: Telematica
R.U.P.: Dott. Costantino Corru'
Data di pubblicazione: 15/05/2024
Data di scadenza bando: 15/06/2024 12:00 (+02:00)
Caricamento busta amministrativa, tecnica ed economica
- Da: dalla data di pubblicazione della gara
- A: 15/06/2024 12:00:00 (+02:00)
Data prima seduta pubblica amministrativa 17/06/2024 15:30 (+02:00)
Caricamento documentazione integrativa
- Da: 17/06/2024 18:14:00 (+02:00)
- A: 24/06/2024 10:00:00 (+02:00)
Data apertura offerte economiche: 25/06/2024 12:35 (+02:00)
Riepilogo documentazione
Determina a contrarre - det_00190_15-05-2024.pdf.p7m
Determina di nomina R.U.P. - det_00190_15-05-2024.pdf.p7m
Bando di gara - All A BANDO.pdf
DISCIPLINARE - All B Disciplinare.pdf
CONVENZIONE - Schema convenzione_tesoreria_docx.pdf
BUSTA A FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - B All 2A - DOMANDA PARTECIPAZIONE.doc
BUSTA C FAC SIMILE OFFERTA ECONOMICA - B All C - SCHEMA OFFERTA ECONOMICA.doc
DGUE - espd-self-contained-request-3.pdf
Det RETTIFICA MODELLO FAC SIMILE OFFERTA TECNICA - det_00223_03-06-2024.pdf.p7m
BUSTA B FAC SIMILE OFFERTA TECNICA- B All B - SCHEMA OFFERTA TECNICA.doc - B All B - SCHEMA OFFERTA TECNICA.doc
Comunicazione ammessi ed esclusi - Comunicazione_ammessi_ed_esclusi.pdf.p7m
Determina di nomina commissione - det_00269_24-06-2024.pdf.p7m
COMUNICAZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURA DI GARA - Avvsio procedura di gara-signed.pdf
Determina di aggiudicazione definitiva - det_00276_28-06-2024.pdf.p7m
Avviso Esito di gara - Esito_di_gara.pdf.p7m
Verbali di Gara
Verbale di soccorso istruttorio - Verbale 1 17062024 Soccorso Isstruttorio.pdf
Verbale verifica documentazione amministrativa - doc13556220240624161837.pdf
Verbale valutazione documentazione tecnica - doc13558320240625123336.pdf
Verbale proposta di aggiudicazione - Verbale 4.pdf
Chiarimenti
Per Territorio Comunale si Intende allinterno del Comune di Gassino Torinese. Si conferma lobbligo ad avere uno sportello attivo nel territorio comunale ovvero impegnarsi ad attivarlo entro 12 mesi dallassunzione del servizio ai sensi dell'art ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA del DISCIPLINARE DI GARA
Per quanto concerne i servizi sono previsti valori bollati, contazione monete dovuti ai versamenti dell’economo e degli agenti contabili delle somme riscosse in contanti, non i buoni mensa.
Non sono comunque previsti contratti dedicati oltre al canone omnicomprensivo.
- N. Reversali anno 2023: 2251
- Importo Comlessivo Reversali 2023: 8.867.752,66 €
- N. Mandati anno 2023: 3548
- Importo complessivo dei mandati anno 2023: 7.586.154,53 €
- N. bonifici a fornitori: 1398
- N. Dipendenti al 31/12/2023: 37
- Ammontare di eventuali giacenze depositate presso il tesoriere al 31/12/2023: -5.165,72 €
- Ammontare di giacenze presso Banca d’Italia al 31/12/2023: 11.073.631,58 €
- N. e importo di eventuali fideiussioni rilasciate nell’interesse del Comune: 0,00
- Eventuale utilizzo medio dell’anticipazione di cassa: 0,00
- Ammontare transato pos ultimi due anni: 0,00
- La gestione del Siope + viene svolta dalla Software House
- La conservazione a norma viene svolta dalla Software House
L’Ente effettua una richiesta di prelevamento dal conto postale con semplice richiesta scritta previa verifica di capienza, e successivamente il Tesoriere effettua il prelievo e l’Ente emette reversale “a copertura”.
Le somme rivenienti da depositi in contanti effettuati da soggetti terzi per spese contrattuali d’asta e per cauzioni provvisorie accreditate dal Tesoriere vengono incassate sul conto ordinario di tesoreria e gestite dall’Ente come partite di giro (Emissione di Reversale al momento dell’incasso e di Mandato di pagamento al momento dello svincolo)
Si conferma in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di tesoreria, l'Ente, all'atto del conferimento dell'incarico al tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito del tesoriere uscente connesso all’anticipazione utilizzata, ponendo in capo al Tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria, nonché fa assumere tutti gli obblighi inerenti agli impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente stesso.
Si conferma che è prevista la possibilità da parte dell’Ente di richiedere al Tesoriere il rilascio di garanzie fideiussoria a favore di terzi, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente, e che qualora l’attivazione di tale fideiussione fosse richiesta, la stessa sia correlata all’apposizione di vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria concessa
I versamenti sono generalmente mensili.
Gli importi sono variabili e dipendono dal numero di pratiche per le quali è stato disposto il versamento.
Negli ultimi due esercizi (2022-2023) i versamenti totali degli agenti contabili sono stati nell’ordine di grandezza di 30.000,00 € per esercizio.
- Di seguito i Link in merito al materiale richiesto e pubblicato:
Bilancio Consolidato https://old.comune.gassino.to.it/servizi/delibere/ricerca_fase03.aspx?ID=51536
- Parere Organo Revisione su bilancio consolidato N. 13/2023:
https://gassino.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=17360&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=17362
Si conferma quanto richiesto in tema di controlli del bilancio e che i suddetti commi saranno stralciati dalla convenzione in quanto il tesoriere non deve più svolgere i controlli sugli stanziamenti di bilancio. L’Ente non consegnerà al Tesoriere il bilancio di previsione, l’elenco residui e le delibere di variazione al bilancio.
L’Ente è disponibile a sottoscrivere l'atto di nomina del Tesoriere a Titolare del Trattamento Dati GDPR secondo il contratto standard in uso.
Si conferma che dovrà essere indicato nell’offerta lo SPREAD in aumento o in diminuzione rispetto Tasso Euribor 360 3 mesi.
1. Si conferma l’ obbligo ad avere uno sportello attivo nel territorio comunale ovvero impegnarsi ad attivarlo entro 12 mesi dall’assunzione del servizio; 2. Modificare giorni e/o orari di apertura della filiale tesoriera SI previa comunicazione all'Ente. 3. Radicare il servizio di cassa presso altra agenzia (anche fuori dal territorio comunale di Gassino). ). No, l’obbiettivo è garantire una sorta di Sevizio di Cassa all’interno del Territorio Comunale per i versamenti degli agenti contabili ed il ritiro ed il versamento del servizio economato
Si conferma che la richiesta di prelevamento dal conto postale sarà inoltrata dall’ente con semplice richiesta scritta e che la reversale sarà emessa “a copertura”.
Si conferma che all'atto del conferimento dell'incarico al tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito del tesoriere uscente connesso all'anticipazione utilizzata, ponendo in capo al tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria e che farà assumere altresì al tesoriere subentrante tutti gli obblighi inerenti ed eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'ente.
Si conferma quanto indicato nelle linee guida di AGID.
a) il Tesoriere potrà, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente (e sua richiesta) rilasciare garanzie fidejussoria a favore di terzi creditori; SI
b) che il rilascio di garanzie sarà comunque subordinato alla positiva valutazione del merito creditizio ad insindacabile giudizio del Tesoriere, restando fermo che saranno valutati solo impegni di firma di natura commerciale e finanziaria, ma limitati alle seguenti fattispecie: garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell’Ente, escluse fidejussioni (o sottoscrizione per accettazione di mandati/delegazioni di pagamento da cui derivino obblighi creditizi autonomi, diversi dagli ordinari adempimenti di natura operativa richiesti a tesorieri/cassieri), in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati; SI
c) che le garanzie fidejussorie eventualmente richieste saranno rilasciate nel solo interesse del Comune, restando esclusa la possibilità di rilasciare garanzie per conto dell’Ente ma nell’interesse di eventuali enti e società partecipate dallo stesso; SI
d) Che, in caso di cessazione di cessazione del servizio, l'Ente si impegnerà a far rilevare dal Tesoriere subentrante tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma: SI
e) Che l’attivazione dei crediti di firma sarà correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria concessa. SI
Si conferma che nell'ambito della trasmissione degli ordinativi in formato OPI e con l'utilizzo del sistema SIOPE+ il Tesoriere è tenuto ad assicurare unicamente il collegamento nella tratta Bankit/Tesoriere e quindi che resta a carico dell'Ente il collegamento della tratta Ente/Bankit.
Si conferma che tale attività non è più in capo al Tesoriere
Si conferma che, nel caso in cui nel periodo di durata del contratto si verifichi la cessazione del sistema di Tesoreria Unica di cui all’art. 1 legge 720/1984, detto tasso creditore sarà oggetto di rinegoziazione tra le parti, stante la rilevante alterazione dell’equilibrio contrattuale che si determinerebbe per effetto del riversamento presso il Tesoriere delle disponibilità dell’Ente attualmente accentrate nella tesoreria statale.
Tasso Euribor 360 3 mesi. Vedi chiarimento 11.
LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 Art. 1 c. 636. All'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »
L'Ente è disponibile a sottoscrivere l'atto di nomina del Tesoriere a Responsabile del Trattamento Dati GDPR secondo il contratto standard in uso alla Banca.