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["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Quesito 1 – Disciplinare di gara\r\nDomanda 1.1: Nel disciplinare di gara all’Art 5- Requisiti di partecipazione alla gara- requisiti di capacità tecnico professionale è indicato al comma e) :\r\n”avere uno sportello attivo nel territorio comunale ovvero impegnarsi ad attivarlo entro 12 mesi dall’assunzione del servizio “\r\n\r\nConfermate che per territorio del Comune sono da intendere i Comuni limitrofi nel raggio di 10 Km dal Comune di Gassino.\r\n","Per Territorio Comunale si Intende allinterno del Comune di Gassino Torinese. Si conferma lobbligo ad avere uno sportello attivo nel territorio comunale ovvero impegnarsi ad attivarlo entro 12 mesi dallassunzione del servizio ai sensi dell'art ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA del DISCIPLINARE DI GARA"]
[2,"Quesito 2 – Oggetto e organizzazione del servizio\r\n\tSchema di convenzione per la concessione del servizio di tesoreria\r\nDomanda 2.1: Vi sono servizi non esplicitati nel bando che comportano un onere per il tesoriere (esempio buoni mensa, valori bollati, contazione monete), ed in caso affermativo è previsto un contratto dedicato con offerta economica a parte? \r\nDomanda 2.2:  Al fine di partecipare al bando di gara siamo a richiedervi i seguenti dati statistici :\r\nn. reversali anno 2023\r\nimporto complessivo delle reversali anno 2023\r\nn. mandati anno 2023\r\nimporto complessivo dei mandati anno 2023\r\nn. bonifici a fornitori\r\nn. dipendenti\r\nAmmontare di eventuali giacenze depositate presso il tesoriere\r\nAmmontare di giacenze presso Banca d’Italia\r\nn. e importo di eventuali fideiussioni rilasciate nell’interesse del Comune \r\neventuale utilizzo medio dell’anticipazione di cassa\r\nAmmontare transato pos ultimi due anni\r\nLa gestione del Siope + viene svolta dalla Banca Tesoriere o da Software House?\r\nLa conservazione a norma viene svolta dalla Banca Tesoriere o da Software House?\r\n","Per quanto concerne i servizi sono previsti valori bollati, contazione monete dovuti ai versamenti dell’economo e degli agenti contabili delle somme riscosse in contanti, non i buoni mensa.\r\nNon sono comunque previsti contratti dedicati oltre al canone omnicomprensivo.  \r\n\r\n- N. Reversali anno 2023: 2251\r\n- Importo Comlessivo Reversali 2023: 8.867.752,66 €\r\n- N. Mandati anno 2023: 3548\r\n- Importo complessivo dei mandati anno 2023: 7.586.154,53 €\r\n- N. bonifici a fornitori: 1398\r\n- N. Dipendenti al 31/12/2023: 37\r\n- Ammontare di eventuali giacenze depositate presso il tesoriere al 31/12/2023:\t-5.165,72 €\r\n- Ammontare di giacenze presso Banca d’Italia al 31/12/2023: 11.073.631,58 € \r\n- N. e importo di eventuali fideiussioni rilasciate nell’interesse del Comune: 0,00\r\n- Eventuale utilizzo medio dell’anticipazione di cassa: 0,00\r\n- Ammontare transato pos ultimi due anni: 0,00\r\n- La gestione del Siope + viene svolta dalla Software House \r\n- La conservazione a norma viene svolta dalla Software House \r\n"]
[3,"Quesito n. 3 - Nello schema di Convenzione all’art 6–Riscossioni comma 9 è indicato “Il prelevamento delle Entrate affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, è disposto dall'Ente, previa verifica di capienza, mediante emissione di Reversale e nel rigoroso rispetto della tempistica prevista dalla legge. Il Tesoriere esegue il prelievo mediante strumenti informatici (SDD) ovvero bonifico postale o tramite emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l'importo corrispondente”.\r\n\r\nConfermate che è da intendere “Il prelevamento delle Entrate affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, è disposto dall'Ente, previa verifica di capienza, mediante emissione di Reversale con causale specifica prevista da protocollo OPI e nel rigoroso rispetto della tempistica prevista dalla legge. Il Tesoriere esegue il prelievo mediante strumenti informatici (SDD) ovvero bonifico postale o tramite emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l'importo corrispondente”.","L’Ente effettua una richiesta di prelevamento dal conto postale con semplice richiesta scritta previa verifica di capienza, e successivamente il Tesoriere effettua il prelievo e l’Ente emette reversale “a copertura”."]
[4,"Quesito n. 4: Nello schema di Convenzione all’art 6–Riscossioni comma 10, con riferimento alle somme rivenienti da depositi in contanti effettuati da soggetti terzi per spese contrattuali d’asta e per cauzioni provvisorie accreditate dal Tesoriere su un apposito conto, previo rilascio di apposita ricevuta diversa da quella inerente alle Riscossioni, confermate che l’accredito avvenga su apposito conto d’ordine?","Le somme rivenienti da depositi in contanti effettuati da soggetti terzi per spese contrattuali d’asta e per cauzioni provvisorie accreditate dal Tesoriere vengono incassate sul conto ordinario di tesoreria e gestite dall’Ente come partite di giro (Emissione di Reversale al momento dell’incasso e di Mandato di pagamento al momento dello svincolo)"]
[5,"Quesito n. 5 - Con riferimento allo schema di Convenzione art 12–Anticipazione di tesoreria comma 4 confermate che “In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di tesoreria, l'Ente, all'atto del conferimento dell'incarico al tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito del tesoriere uscente connesso all’anticipazione utilizzata, ponendo in capo al Tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria, nonché fa assumere tutti gli obblighi inerenti agli impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente stesso” ?","Si conferma in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di tesoreria, l'Ente, all'atto del conferimento dell'incarico al tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito del tesoriere uscente connesso all’anticipazione utilizzata, ponendo in capo al Tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria, nonché fa assumere tutti gli obblighi inerenti agli impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente stesso."]
[6,"Quesito n. 6 - Con riferimento allo schema di Convenzione art 12–Anticipazione di tesoreria confermate che è prevista la possibilità da parte dell’Ente di richiedere al Tesoriere il rilascio di garanzie fideiussoria a favore di terzi, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente, e che qualora l’attivazione di tale fideiussione fosse richiesta, la stessa sia correlata all’apposizione di vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria concessa? ","Si conferma che è prevista la possibilità da parte dell’Ente di richiedere al Tesoriere il rilascio di garanzie fideiussoria a favore di terzi, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente, e che qualora l’attivazione di tale fideiussione fosse richiesta, la stessa sia correlata all’apposizione di vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria concessa"]
[7,"Quesito n. 7 - In merito alla contazione della moneta si chiede di quantificare importi e periodicità dei versamenti.","I versamenti sono generalmente mensili.\r\nGli importi sono variabili e dipendono dal numero di pratiche per le quali è stato disposto il versamento.\r\nNegli ultimi due esercizi (2022-2023) i versamenti totali degli agenti contabili sono stati nell’ordine di grandezza di 30.000,00 € per esercizio.\r\n"]
[8,"Quesito n. 8 - Si richiede bilancio consolidato 2022 completo di tutti gli allegati, verbale di approvazione e verbale dei revisori.","- Di seguito i Link in merito al materiale richiesto e pubblicato:\r\nBilancio Consolidato https://old.comune.gassino.to.it/servizi/delibere/ricerca_fase03.aspx?ID=51536\r\n\r\n- Parere Organo Revisione su bilancio consolidato N. 13/2023: \r\nhttps://gassino.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=17360&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=17362\r\n\r\n\r\n"]
[9,"CONTROLLI DI BILANCIO:\r\nNella convenzione, all'art. 7 Pagamenti viene indicato:\r\n5. Salvo quanto indicato al precedente comma 3, penultima linea, il Tesoriere esegue i Pagamenti entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvate e rese esecutive nelle forme di legge. \r\n6. I Mandati emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere accettati, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere procede, pertanto, a segnalare all’Ente la mancata acquisizione. Analogamente non possono essere ammessi al pagamento i Mandati imputati a voci di bilancio aventi stanziamenti di cassa incoerenti, ossia maggiori della competenza e dei residui.\r\n\r\nAll’art. 9 Trasmissione di atti e documenti viene indicato:\r\n4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere il bilancio di previsione finanziaria, nonché gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività. Il bilancio redatto su schema non conforme alla normativa di cui al D.lgs. n. 118/2011 non è accettato dal Tesoriere.\r\n5. Nel caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria l’Ente, nel rispetto del Principio contabile applicato n. 11.9, trasmette al Tesoriere, anche in modalità elettronica mediante posta certificata:\r\n- l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio;\r\n- gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, previsti nell’ultimo bilancio aggiornato con le variazioni approvate nel corso dell’esercizio precedente e secondo lo schema di bilancio di cui al D.lgs. n. 118/2011, indicante anche:\r\na) l’importo degli impegni già assunti;\r\nb) l’importo del fondo pluriennale vincolato;\r\n- le variazioni consentite tramite lo schema previsto dall’allegato n. 8/3 di cui al comma 4\r\ndell’art. 10 del D.lgs. n. 118/2011.\r\n6. Nel corso dell’esercizio, l’Ente comunica al Tesoriere le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione approvato, compresi i valori del “di cui fondo pluriennale vincolato”, esclusivamente tramite gli schemi ministeriali, rispettivamente allegati n. 8/1 e n. 8/2 di cui al comma 4 dell’art. 10 del D.lgs. n. 118/2011, debitamente sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario.\r\n7. In caso di esercizio definitivo, i residui definitivi conseguenti al riaccertamento ordinario sono comunicati al Tesoriere tramite lo schema previsto dall’allegato n. 8/1, comprensivo delle variazioni degli stanziamenti di cassa.\r\n\r\nSi chiede conferma che  tutti questi commi saranno stralciati dalla convenzione in quanto il tesoriere non deve più svolgere i controlli sugli stanziamenti di bilancio ai sensi di quanto disposto nella legge di conversione del decreto 124/2019 (cosiddetto DL Fiscale), il cui art. 57 comma 2-quater abroga i commi 1 e 3 dell'art. 216 e comma 2 art. 226 lettera a) del Dlgs 267/2000 relativi ai controlli sugli stanziamenti di bilancio da parte del Tesoriere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020.\r\nConseguentemente, l’Ente non deve più consegnare al Tesoriere il bilancio di previsione,  l’elenco residui e le delibere di variazione al bilancio.\r\n","Si conferma quanto richiesto in tema di controlli del bilancio e che i suddetti commi saranno stralciati dalla convenzione in quanto il tesoriere non deve più svolgere i controlli sugli stanziamenti di bilancio. L’Ente non consegnerà al Tesoriere il bilancio di previsione, l’elenco residui e le delibere di variazione al bilancio."]
[10,{"$cut":{"chars":29902,"head":"Art. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI\r\nComma 3. Ove nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l’Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Tesoriere agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto.\r\n\r\nSi chiede conferma che l'Ente sia disponibile a sottoscrivere l'atto di nomina del Tesoriere a Titolare del Trattamento Dati GDPR secondo il contratto standard in uso alla Banca, che trovate in appresso:\r\n\r\n\r\n\r\nACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO\r\n\r\n\r\nIl presente Accordo sul Trattamento dei Dati Personali, predisposto sul modello delle Clausole Contrattuali Tipo emanate dalla Commissione Europea in data 4 giugno 2021, costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto e viene stipulato tra \r\n\r\n(i)\t[inserire il nome del titolare del trattamento-Ente pubblico] con sede legale in [inserire l'indirizzo] (\"Titolare\"); e\r\n\r\n(ii)\t…………………. (\"Responsabile\"); \r\n\r\n(di seguito denominati singolarmente come \"Parte\" e congiuntamente come \"Parti\").\r\n\r\n***\r\n\r\nSEZIONE I\r\n\r\nClausola 1\r\n\r\nScopo e ambito di applicazione\r\n\r\na) Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.\r\n\r\nb) I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento di cui all'Allegato I hanno accettato le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e/o dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2018/1725.\r\n\r\nc) Le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'Allegato II.\r\n\r\nd) Gli allegati da I a III costituiscono parte integrante delle clausole.\r\n\r\ne) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del Regolamento (UE) 2016/679 e/o del Regolamento (UE) 2018/1725.\r\n\r\nf) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del Regolamento (UE) 2016/679 o del Regolamento (UE) 2018/1725.\t\r\n\r\nClausola 2\r\n\r\nInvariabilità delle clausole\r\n\r\n\ta) Le Parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati.\r\n\tb) Ciò non impedisce alle Parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.\r\n\r\n\r\nClausola 3\r\n\r\nInterpretazione\r\n\r\na) Quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti, rispettivamente, nel Regolamento (UE) 2016/679 o nel Regolamento (UE) 2018/1725, tali termini hanno lo stesso significato di cui al regolamento interessato.\r\n\r\nb) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 o del Regolamento (UE) 2018/1725, rispettivamente.\r\n\r\nc) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e/o dal Regolamento (UE) 2018/1725, o che pregiudichi i dir"}},"L’Ente è disponibile a sottoscrivere l'atto di nomina del Tesoriere a Titolare del Trattamento Dati GDPR secondo il contratto standard in uso."]
[11,"OFFERTA ECONOMICA – ALLEGATO C AL DISCIPLINARE\r\nTASSO SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA\r\n\r\nIn relazione all’Elemento di Valutazione del punto 1) TASSO DI INTERESSE PASSIVO APPLICATO SU EVENTUALI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA, non essendo nulla specificato né sul Disciplinare, né sulla convenzione di tesoreria:\r\n\r\n•\tSi chiede conferma che dovrà essere indicato nell’offerta lo SPREAD in aumento o in diminuzione rispetto ad una base prefissata\r\n•\tLa precisazione della base prefissata dalla Stazione Appaltante (ad esempio Tasso Euribor 360 3 mesi, oppure Tasso Euribor 360 1 mese, ecc.)\r\n\r\n","Si conferma che dovrà essere indicato nell’offerta lo SPREAD in aumento o in diminuzione rispetto Tasso Euribor 360 3 mesi."]
[12,"REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE E FILIALE TESORIERA:\r\nChe tra i requisiti di capacità tecnico-professionale richiesta vi è quello di “avere uno sportello attivo nel territorio comunale ovvero impegnarsi ad attivarlo entro 12 mesi dall’assunzione del servizio” e l’art. 2 della convenzione precisa che “il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso i propri locali, nei giorni e negli orari di apertura dei propri sportelli” \r\n\r\nFerma restando la conditio sine qua non per l’ammissione alla gara (obbligo ad avere uno sportello attivo nel territorio comunale ovvero impegnarsi ad attivarlo entro 12 mesi dall’assunzione del servizio ), si chiede conferma che l’Aggiudicatario del servizio, in caso di riorganizzazione della propria rete di sportelli, possa riservarsi la facoltà di modificare giorni e/o orari di apertura della filiale tesoriera ovvero di radicare il servizio di cassa presso altra agenzia (anche fuori dal territorio comunale di Gassino) previa semplice comunicazione all'Ente.\r\n","1.\tSi conferma l’ obbligo ad avere uno sportello attivo nel territorio comunale ovvero impegnarsi ad attivarlo entro 12 mesi dall’assunzione del servizio; 2. Modificare giorni e/o orari di apertura della filiale tesoriera  SI previa comunicazione all'Ente. 3. Radicare il servizio di cassa presso altra agenzia (anche fuori dal territorio comunale di Gassino). ). No, l’obbiettivo è garantire una sorta di Sevizio di Cassa all’interno del Territorio Comunale per i versamenti degli agenti contabili ed il ritiro ed il versamento del servizio economato"]
[13,"ART 6 RISCOSSIONI – PRELEVAMENTO DAI CONTI CORRENTI POSTALI \r\n\r\nComma 9. Il prelevamento delle Entrate affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, è disposto dall'Ente, previa verifica di capienza, mediante emissione di Reversale e nel rigoroso rispetto della tempistica prevista dalla legge. Il Tesoriere esegue il prelievo mediante strumenti informatici (SDD) ovvero bonifico postale o tramite emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l'importo corrispondente.\r\n--------------\r\nSi chiede conferma che la richiesta di prelevamento dal conto postale sarà inoltrata dall’ente con semplice richiesta scritta e che la reversale sarà emessa “a copertura”.\r\n\r\n","Si conferma che la richiesta di prelevamento dal conto postale sarà inoltrata dall’ente con semplice richiesta scritta e che la reversale sarà emessa “a copertura”."]
[14,"ANTICIPAZIONE DI TESORERIA\r\n\r\nCon riferimento alla Convenzione art. 12 Anticipazioni di tesoreria comma 4 si chiede conferma che in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di Tesoreria, l'Ente, all'atto del conferimento dell'incarico al tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito del tesoriere uscente connesso all'anticipazione utilizzata, ponendo in capo al tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria e che farà assumere altresì al tesoriere subentrante tutti gli obblighi inerenti ed eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'ente\r\n","Si conferma che all'atto del conferimento dell'incarico al tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito del tesoriere uscente connesso all'anticipazione utilizzata, ponendo in capo al tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria e che farà assumere altresì al tesoriere subentrante tutti gli obblighi inerenti ed eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'ente."]
[15,"RISCOSSIONI PAGOPA E RENDICONTAZIONE\r\n\r\nIn riferimento all'Art. 6.2 Riscossioni dello schema di convenzione, si chiede conferma che, come indicato nelle linee guida di AGID, l'unico onere a carico del tesoriere sarà quello di riportare sul giornale di cassa la causale/IUV degli accrediti tramite nodo dei pagamenti, non essendo richieste ulteriori rendicontazioni all'Ente degli accrediti effettuati attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC\r\n","Si conferma quanto indicato nelle linee guida di AGID."]
[16,"RILASCIO FIDEJUSSIONI\r\n\r\nSi chiede conferma che:\r\na)\t il Tesoriere potrà, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente (e sua richiesta) rilasciare garanzie fidejussoria a favore di terzi creditori;\r\nb)\tche il rilascio di garanzie sarà comunque subordinato alla positiva valutazione del merito creditizio ad insindacabile giudizio del Tesoriere, restando fermo che saranno valutati solo impegni di firma di natura commerciale e finanziaria, ma limitati alle seguenti fattispecie: garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell’Ente, escluse fidejussioni (o sottoscrizione per accettazione di mandati/delegazioni di pagamento da cui derivino obblighi creditizi autonomi, diversi dagli ordinari adempimenti di natura operativa richiesti a tesorieri/cassieri), in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati;\r\nc)\tche le garanzie fidejussorie eventualmente richieste saranno rilasciate nel solo interesse del Comune, restando esclusa la possibilità di rilasciare garanzie per conto dell’Ente ma nell’interesse di eventuali enti e società partecipate dallo stesso;\r\nd)\tChe, in caso di cessazione di cessazione del servizio, l'Ente si impegnerà a far rilevare dal Tesoriere subentrante tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma:\r\ne)\tChe l’attivazione dei crediti di firma sarà correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria concessa.\r\n","a) il Tesoriere potrà, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente (e sua richiesta) rilasciare garanzie fidejussoria a favore di terzi creditori; SI\r\nb) che il rilascio di garanzie sarà comunque subordinato alla positiva valutazione del merito creditizio ad insindacabile giudizio del Tesoriere, restando fermo che saranno valutati solo impegni di firma di natura commerciale e finanziaria, ma limitati alle seguenti fattispecie: garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell’Ente, escluse fidejussioni (o sottoscrizione per accettazione di mandati/delegazioni di pagamento da cui derivino obblighi creditizi autonomi, diversi dagli ordinari adempimenti di natura operativa richiesti a tesorieri/cassieri), in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati;  SI\r\nc) che le garanzie fidejussorie eventualmente richieste saranno rilasciate nel solo interesse del Comune, restando esclusa la possibilità di rilasciare garanzie per conto dell’Ente ma nell’interesse di eventuali enti e società partecipate dallo stesso; SI\r\nd) Che, in caso di cessazione di cessazione del servizio, l'Ente si impegnerà a far rilevare dal Tesoriere subentrante tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma: SI\r\ne) Che l’attivazione dei crediti di firma sarà correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria concessa. SI\r\n"]
[17,"PRIMA TRATTA SIOPE+:\r\nCon riferimento a quanto indicato nell'art. 4 della Convenzione, fermi gli obblighi a carico dell'Ente di conservazione a norma degli ordinativi, si chiede di confermare che nell'ambito della trasmissione degli ordinativi in formato OPI e con l'utilizzo del sistema SIOPE+ il Tesoriere è tenuto ad assicurare unicamente il collegamento nella tratta Bankit/Tesoriere e quindi che resta a carico dell'Ente il collegamento della tratta Ente/Bankit.\r\n","\r\nSi conferma che nell'ambito della trasmissione degli ordinativi in formato OPI e con l'utilizzo del sistema SIOPE+ il Tesoriere è tenuto ad assicurare unicamente il collegamento nella tratta Bankit/Tesoriere e quindi che resta a carico dell'Ente il collegamento della tratta Ente/Bankit.\r\n"]
[18,"TRASMISSIONE CODICI SIOPE:\r\nAll'art. 10 comma 3 viene indicato: \"Nel rispetto delle relative norme di Legge, il Tesoriere provvede alla trasmissione all'archivio SIOPE delle informazioni codificate relative ad ogni Entrata ed Uscita, nonché della situazione mensile delle disponibilità liquide, secondo le Regole di Colloquio tra banche tesoriere e Banca d'Italia:\r\nsi chiede conferma che tale comma verrà stralciato, stante che dal 1/1/2023 tale attività non è più in capo al Tesoriere.\r\n","Si conferma che tale attività non è più in capo al Tesoriere"]
[19,"Quesito n. 12\r\nCon riferimento all'art 15 dello schema di convenzione ed al punto 2 dell'offerta tecnica che prevede l'offerta di tasso di interesse creditore su giacenze di cassa presso l'istituto cassiere e su tutti i depositi e i c/c intestati all'amministrazione, si chiede di confermare che, nel caso in cui, nel periodo di durata del contratto, si verifichi la cessazione del sistema di Tesoreria unica di cui all'art 1 legge 720/1984, detto tasso creditore sarà oggetto di rinegoziazione tra le parti, stante la rilevante alterazione dell'equilibrio contrattuale che si determinerebbe per effetto del riversamento presso il cassiere/tesoriere delle disponibilità di codesto ente attualmente accentrate nella tesoreria statale.","Si conferma che, nel caso in cui nel periodo di durata del contratto si verifichi la cessazione del sistema di Tesoreria Unica di cui all’art. 1 legge 720/1984, detto tasso creditore sarà oggetto di rinegoziazione tra le parti, stante la rilevante alterazione dell’equilibrio contrattuale che si determinerebbe per effetto del riversamento presso il Tesoriere delle disponibilità dell’Ente attualmente accentrate nella tesoreria statale."]
[20,"Quesito n. 11 - Schema di convenzione, art 15 - Tasso debitore e creditore, comma 1 e comma 3:\r\nSi richiede di fornire il parametro di riferimento","Tasso Euribor 360 3 mesi. Vedi chiarimento 11."]
[21,"Quesito n. 10 - Schema di convenzione, art 7 - pagamenti, comma 5: \r\nconfermate che la normativa vigente non prevede obblighi di verifica dei capitoli di bilancio?","Si conferma."]
[22,"Quesito n. 9 - Schema di convenzione, premesse: \r\nconfermate che il regime di tesoreria unica mista di cui all'art 7 del D.Lgs n. 279/1997, in seguito modificato dall'art 77-quater del DL 112/2008, è stato sospeso fino al 31/12/2025?","LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 Art. 1 c. 636. All'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24  gennaio  2012,\r\nn. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n. 27, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »"]
[23,"\r\nArt. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – maggiore precisazione\r\nComma 3. Ove nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l’Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Tesoriere agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto. \r\n\r\nSi chiede conferma che l'Ente sia disponibile a sottoscrivere l'atto di nomina del Tesoriere a Responsabile del Trattamento Dati GDPR secondo il contratto standard in uso alla Banca (e non a Titolare, come erroneamente indicato nel nostro Quesito precedente), la cui bozza è stata fornita nel quesito precedente\r\n"," L'Ente è disponibile a sottoscrivere l'atto di nomina del Tesoriere a Responsabile del Trattamento Dati GDPR secondo il contratto standard in uso alla Banca."]